قبل از ثبت دریافت یا پرداخت، باید مقصد پول را در سیستم تعریف کنید. حسابیکس سه ساختار نزدیک به هم دارد: حساب بانکی، صندوق و تنخواه. فرم و فیلدها مشابهاند؛ این درس همه را پوشش میدهد.
۱. حساب بانکی
مسیر
بانکداری ← حسابها — /business/{id}/accounts
افزودن: دکمه + کنار منو یا دکمه افزودن در لیست
ستونهای لیست
کد، عنوان، شعبه، شماره حساب، شبا، کارت، مالک، شماره پوز، ارز، فعال، پیشفرض، موجودی (هشدار اگر منفی)
کلیک روی عنوان → گزارش کاردکس همان حساب
فرم افزودن/ویرایش — ۳ تب
تب عنوان
| فیلد | الزامی | توضیح |
|---|---|---|
| کد | دستی | خودکار/دستی — عددی، حداقل ۳ رقم |
| ارز | بله | ریال یا ارز دیگر |
| عنوان | بله | مثلاً «بانک ملت — جاری» |
| توضیحات | خیر |
تب حسابهای بانکی
| فیلد |
|---|
| شعبه، مالک، شماره حساب (فقط رقم) |
| شماره کارت (فقط رقم) |
| شماره شبا (حداکثر ۲۴ کاراکتر) |
| شماره پوز، شناسه پرداخت |
تب تنظیمات
- فعال — غیرفعال در لیست انتخاب دریافت/پرداخت نیاید
- پیشفرض — پیشنهاد اول در کمبوباکسها
موفقیت: «حساب بانکی با موفقیت ایجاد شد» / «…بهروزرسانی شد»
۲. صندوق (Cash Register)
مسیر
بانکداری ← صندوق — /cash-box
فیلدهای فرم
| فیلد | الزامی |
|---|---|
| عنوان | بله — مثلاً «صندوق فروشگاه» |
| کد | خودکار/دستی |
| ارز | بله |
| توضیحات | خیر |
| شماره سویچ پرداخت / ترمینال / پذیرنده | برای POS |
| فعال / پیشفرض | — |
در فروش سریع و دریافت نقدی همین صندوق انتخاب میشود.
۳. تنخواه (Petty Cash)
مسیر: بانکداری ← تنخواه — /petty-cash
فرم مشابه صندوق (بدون فیلدهای ترمینال پرداخت). برای هزینههای کوچک روزانه کارمند.
۴. کیف پول (خلاصه)
مسیر: /wallet — کیف پول سرویس Hesabix:
- مانده قابل برداشت / در انتظار تأیید
- شارژ کیف پول
- درخواست تسویه به حساب بانکی
- گردش: شارژ، پرداخت مشتری، تسویه، کارمزد، …
دسترسی: wallet.view، شارژ: wallet.charge
۵. تسهیلات دریافتی (خلاصه)
مسیر: /loan-facilities — ثبت وام بانکی، جدول اقساط، پرداخت قسط. مکمل فصل بانکداری برای وامهای سازمانی.
مثال — راهاندازی فروشگاه کوچک
- صندوق «فروشگاه» — ارز ریال — پیشفرض
- حساب «ملت جاری» — شبا و شماره حساب برای واریز
- تنخواه «اداری» — برای هزینه جاری
- تنظیمات فروش سریع ← صندوق پیشفرض = فروشگاه
مانده و کاردکس
مانده هر حساب در ستون لیست بهروز میشود وقتی:
- دریافت/پرداخت با آن حساب ثبت شود
- انتقال به/از آن حساب
- وصول چک به حساب بانکی
- سند حسابداری مرتبط
عیبیابی
| پیام | راهحل |
|---|---|
| نام حساب الزامی است | عنوان پر شود |
| ارز الزامی است | ارز انتخاب شود |
| حساب در دریافت نیست | فعال باشد؛ دسترسی bank_accounts/cash |
| موجودی منفی | بررسی گردش — آیکون هشدار در لیست |
گام بعدی
دریافت و پرداخت — ثبت واقعی ورود/خروج پول