دریافت، پرداخت و خزانه

خزانه‌داری وقتی جزیره نباشد

ثبت فرآیندمحور دریافت و پرداخت، اسناد را در چارچوب تعریف‌شده ردیابی می‌کند و از تعهد ثبت‌نشده جلوگیری می‌کند. هر دریافت از فاکتور، هر چک و هر انتقال بانکی به مطالبات، دفتر کل و داشبورد نقدینگی می‌نشیند.

در سازمان متوسط و بزرگ، چند بانک و چند صندوق عادی است. آرک منابع نقدی را یکجا نشان می‌دهد: سقف تنخواه، انتقال بین منابع، و پایش حساب‌های پراکنده. فروشنده تک‌صندوق همان مسیر را ساده‌تر طی می‌کند.

• اسناد دریافتنی و پرداختنی با وضعیت وصول و واگذاری
• مغایرت بانکی روی صورت‌حساب، نه روی کاغذ آخر ماه
• پیش‌بینی منابع و مصارف برای تصمیم تأمین مالی

از عملیات جاری تا تصمیم نقدینگی

خزانه فقط ثبت نیست. گزارش گردش وجوه، وضعیت نقدینگی و تفکیک شعبه، ابزار برنامه‌ریزی میان‌مدت است. مدیر به‌جای جمع‌کردن فایل‌ها، روی همان پنل تصمیم می‌گیرد که پرداخت را جلو بیندازد یا وصول را پیگیری کند.